桥水基金大举加仓英伟达和亚马逊 看好AI前景

桥水基金公布了截至今年3月底的美股一季度持仓报告。报告显示，桥水在第一季度对仓位进行了大幅调整，新进台积电，增持亚马逊、美光、博通等AI受益股，同时清仓赛富时、ServiceNow等软件服务股，显示出其对AI对企业软件服务行业可能带来的冲击的担忧。

根据Whalewisdom数据，桥水第一季度的美股持仓市值为224亿美元，较前一季度的274亿美元有所下降。期间，桥水新建仓214个标的，加仓292个标的，清仓261个标的，并减持了487个标的。其中，亚马逊是桥水当季度增持幅度最大的个股，新增持股份使得其在桥水投资组合中的权重从1.64%上升至4.08%，成为最重仓的个股之一。此外，桥水还大幅加仓了英伟达、谷歌、博通、美光和微软，反映出对于AI热潮下芯片和云巨头前景的信心。

桥水首次建仓台积电，持股数量达到107.7万股，截至3月末持仓市值为3.64亿美元，在其投资组合中占比1.62%。

在减持方面，桥水主要减少了iShares Core标普500指数ETF（IVV）的持有量，使其在投资组合中的比例从10.45%降至7.87%。特别地，桥水全面清仓了多只企业软件股，包括赛富时、ServiceNow、GoDaddy Class A，并且减持了Adobe等其他软件股。这些被清仓或减持的股票在今年第一季度股价均出现明显下跌，如赛富时股价跌29.58%，ServiceNow跌31%，GoDaddy Class A跌33%。这一举动表明了桥水对于AI是否会对软件企业造成影响的观点。